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超日太阳倪开禄借钱解决债券付息问题
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超日太阳倪开禄借钱解决债券付息问题

2013-03-28 14:50:21 来源:大比特商务网 点击:3064

【哔哥哔特导读】近段时间,超日太阳(股票简称由“超日太阳”变更为“ST超日”)董事长倪开禄一直在为解决公司债券首次付息的问题而奔波,倪开禄向记者坦言:“钱是从朋友那借的。”

摘要:  近段时间,超日太阳(股票简称由“超日太阳”变更为“ST超日”)董事长倪开禄一直在为解决公司债券首次付息的问题而奔波,倪开禄向记者坦言:“钱是从朋友那借的。”

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超日太阳穷途末路 重组成未来主题

近段时间,超日太阳(股票简称由“超日太阳”变更为“ST超日”)董事长倪开禄一直在为解决公司债券首次付息的问题而奔波,倪开禄向记者坦言:“钱是从朋友那借的。”

“去年觉得海外的应收账款收回来了,付息就没问题,但后来这些货款还是没有回来。”倪开禄表示。

截至2012年9月30日,ST超日应收账款账面价值为33.4亿元,账龄集中在两年以内的占总体应收账款的比例超过99%。ST超日称,公司应收账款账龄虽然较短,但由于欧洲银行的紧缩政策,客户电站融资遇到困难,故短期回收压力较大。

“回收货款、变卖电站,这里面的操作细节不像讲得那样简单,一两句话钱就回来了。”一位接近ST超日的权威人士向记者透露,“其实里面有的已经成为坏账,而且应收款虚头很大。”

与青海木里煤业的重组告吹,在很大程度上也是这个原因。

“他们通过了解,认为应收账款和实际情况不符合。”该权威人士表示。

不过,倪开禄对此予以否认,在他看来,“这个毕竟是省里面重组的重要事项,所以需要时间来协调各个部门,我们复牌后青海这块好多工作还没跟进,他们还没有给我们做尽调。”ST超日对外的口径是暂停重组。

不过,记者从多方获悉,ST超日的流动性问题并未得到任何缓解,反而更加恶化。“银行毫不松动,不支持不说,还继续收息抽贷,要是资金抽干了就全完了。”前述权威人士说,“超日走到这一步,要想再爬起来没有外来的帮助,是很难的。”

环球企业家从权威渠道获悉,与无锡市政府对光伏产业的高调救助相反,上海市政府对ST超日采取的态度是:市场化运作;公司自救;政府不出钱;公司自生自灭。

不过,倪开禄仍将希望放在青海,“青海在整个公司的价值占比在50%以上”。

持续“失血”

赶在3月7日付息日之前的3月2日,ST超日终于发布了付息公告,暂时捱过违约风波。不过,这8900万并非来自公司,而是倪个人通过各种方式筹集的。

截至目前,ST超日共有4.1亿左右的银行借款逾期,有多家银行因贷款逾期提起诉讼涉及贷款3.5亿;有多家供应商因货款清偿事项提起诉讼,涉及货款1.6亿左右;其他债权人因贷款事宜提起诉讼,涉及贷款1亿左右。

超日公告称,目前公司正在与相关银行协商展期、续贷等事项。但是,这些努力没有收到一点成效。

“银行肯定不会继续帮超日了,钱进去就被扣掉。”上述权威人士说,抽贷仍在持续,展期、续贷更是不可能,尤其是听到跟木里煤业的重组失败之后,银行的恐慌情绪再次蔓延。

根据上海银企协调会的协商结果,ST超日与上海银行界达成了付息保贷的协议,即ST超日支付利息,但是银行确保不抽贷。

但这种做法也仅仅局限在上海地区,洛阳当地债权机构仍在对ST超日洛阳分公司进行抽贷。

“根据协议,今年6月份之前我不欠利息,但时间上不保证及时付息;6月份之后则按时付息。”倪开禄说,“现在则是青黄不接的时期。”

按照倪开禄的规划,6月份之后资金就能释放,“一个是客户资金会慢慢进来,一个是卖电站,希腊电站建好了,也在谈,后面才会实质性启动。”

但正如前文权威人士所指,回收账款与变卖电站并非易事,且都不是短期内能做到的,“有的货款需要1到3年,甚至永远收不回来。现在开工也是蛮困难的事情,启动资金都拿不出来。”

“现在资金紧张,我就做代工。”倪开禄说。

ST超日洛阳分公司副总经理李杰3月11日向环球企业家表示:“江苏来的企业今天刚刚到,但提的代工条件非常苛刻,具体还在谈。”

为降低成本,超日已经完成裁员计划。“总共裁掉了三分之一的劳务工,留下正式工,其中一部分暂时过渡到其他公司,等以后开工再招回来。”倪开禄说。

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重组受挫

虽然抗过了第一次违约风波,但违约迷雾依旧仍未消散。如果再不挽回严重受损的形象,危机将来得更快。

根据债券上市公告书的内容:该债券附有第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,债券的兑付日为2017年3月7日。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2015年3月7日,即投资者最早兑付日为2015年3月7日。

中金公司、申银万国[微博]等多家券商建议投资者回避该债券。

“重组是未来的战略核心,对象是国企、央企。”倪说,有了国企、央企背景,股东、债权人才能放心。

不过,青海省国有资产投资管理公司(下称“青海国投”)的一纸公告让ST超日的重组之路显得希望渺茫。

3月1日,青海国投公告表示,已函告子公司木里煤业开发集团,根据对ST超日的初步调研,基于风险控制的原因,木里煤业关于受让ST超日大股东股份意向,青海国投不予支持,并请木里煤业做好后续相关工作。

根据1月30日ST超日发布的股权转让意向书:倪开禄与倪娜拟将其持有的共计370231552股本公司股份中的部分转让给木里煤业,股份转让完成后,木里煤业所持有的公司股份比例将不低于35%,保证其在公司的第一大股东地位。

同时,股权转让对价不高于ST超日2011年经审计的每股净资产3.44元溢价6%,即不高于3.65元。

2012年经营造成的亏损,倪开禄和倪娜承诺,给予木里煤业以补偿,补偿金额参考2012年经审计的每股净资产与2011年经审计的每股净资产的差额确定,并以倪开禄和倪娜所持有或控制的股份予以担保。

“从溢价来看,木里煤业对我们的条件确实很苛刻,但我们也着急,如果有哪个国企或者央企来重组超日的话,就能把超日救活。”前述权威人士表示。

不过,3月1日,青海国投的一纸不支持公告,让本来大好的形势变得再次阴云密布,“我到现在也不知道具体什么原因,我们的年报还没出来,可能他还不知道我们的家底。”

倪所说的家底是其在海外的电站资产,这也是被质疑最多的地方。

在倪开禄看来,重组是未来公司发展战略的核心,“等年报出来了,到时跟木里煤业那边可能会有确定的结果。”

“我们自己找资源,中信建投也在帮我们找资源。”倪开禄向环球企业家表示。

被倪开禄寄予厚望的还有青海的资产。

2012年11月底,ST超日抛出了收购青海锦国兴新能源科技有限公司(下称“锦国兴”) 的公告。目前,ST超日以6000万的出资额持股60%。“我们还要加大投入,甚至将其变为全资子公司。”倪开禄说。

锦国兴的主营业务跟ST超日一样,为光伏发电设备及部件研发、制造等。在行业寒冬的情势下扩张,正是因为锦国兴得到了青海省分配的200兆瓦指标。

“我们做的就是要约转让,用我们的产品来做电站,指标就是电站的指标,我指标可以给你,但是要用我的产品来做电站。”倪开禄说,“此次我们不做电站,只做产品。”

但目前200兆瓦的指标能否救超日,仍存在很大悬疑。

按照规划,该项目要在4月中旬投产,但目前青海那边只有三栋空厂房,水、电、气、路都没有。

“所以这次我担任(锦国兴)董事长和总经理亲自坐镇,亲自指挥员工,抢时间、抢项目,先把组建做起来。”倪热血高涨,他把这比作一次大会战。

投入方面,一部分是ST超日原有设备的转移;一部分来自锦国兴;还有就是ST超日再增资一点。

不过也是困难重重,“本来想把洛阳的一些设备搬过去,但是搬不走。”李杰说。

其实倪开禄或另有打算,在他看来,进入青海也是为了推进与木里煤业的重组,“他们对我们不信任,如果我项目放那了,或许他们就放心了”。

超日事发之后,上海市政府并未提供实质性的帮助,记者从权威渠道获得上海市政府对于超日危机的态度是:市场化运作,政府不出钱。

对此,倪开禄认为是跟上海的产业结构有关系。他表示,上海光伏行业没成气候,没有群体,只能自救。

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